Directeur.trice, Comptabilité de fonds / Director, Fund Accounting

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Sous la responsabilité de la Cheffe de la direction financière, le Directeur ou la Directrice, comptabilité de fonds sera responsable de l’ensemble des tâches suivantes:  

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

  • Être en charge des états financiers mensuels et trimestriels des fonds qui lui sont assignés ;
  • Calculer et préparer les différents documents financiers transmis aux investisseurs (ex: distributions, appels de fonds, frais de gestion, etc.) ;
  • Préparer et effectuer des suivis des budgets annuels des fonds dont il ou elle est responsable ;
  • Gérer et améliorer les contrôles en place liés au système opérationnel interne utilisé pour les transactions ;
  • Préparer les dossiers pour l’audit annuel des fonds dont il ou elle est responsable ;
  • Élaborer des documents de travail pour la préparation des déclarations fiscales ;
  • Gérer les flux de trésorerie des fonds ;
  • Contribuer à l’avancement des projets spéciaux visant principalement l’amélioration de l’efficience opérationnelle et stratégique de l’entreprise.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

  • Détenir un titre de CPA ;
  • Minimum de 5 à 10 ans d’expérience pertinente ou dans un poste similaire ;
  • Expérience en comptabilité de fonds sera considéré comme un atout important.

SAVOIR ET COMPÉTENCES

  • Bonnes connaissances de diverses normes comptables (US GAAP, IFRS) ;
  • Compétence et intérêt en contrôle interne est un atout ;
  • Compétences en communication et en relations interpersonnelles interne et externe ;
  • Agilité à travailler dans un environnement matriciel ;
  • Souci du détail avec un haut degré de précision ;
  • Esprit analytique, autonomie et excellent sens de l’organisation ;
  • Grande capacité à s’adapter aux changements et aux priorités ;
  • Professionnalisme, maturité et proactivité ;
  • Bonne connaissance de Sage 300, un atout ;
  • Maîtrise complète de la suite MS Office ;
  • Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais).


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Under the responsibility of the Chief Financial Officer, the Director, Fund Accounting will be responsible for all the following tasks:

KEY RESPONSIBILITIES

  • Be in charge of the monthly and quarterly financial statements of the funds assigned to him or her;
  • Calculate and prepare the various financial documents transmitted to investors (e.g.: distributions, cash calls, management fees, etc.);
  • Prepare and monitor the annual budgets of the funds for which he or she is responsible;
  • Manage and improve controls in place related to the internal operational system used for transactions;
  • Prepare files for the annual audit of the funds for which he or she is responsible;
  • Develop working documents for the preparation of tax returns;
  • Manage fund cash flows;
  • Contribute to the progress of special projects aimed primarily at improving the company’s operational and strategic efficiency.

PROFESSIONAL REQUIREMENTS

  • Hold a CPA designation;
  • Minimum of 5 to 10 years of relevant experience or in a similar position;
  • Experience in fund accounting will be considered an important asset.

KNOWLEDGE & SKILLS

  • Good knowledge of various accounting standards (US GAAP, IFRS);
  • Skill and interest in internal control is an asset;
  • Internal and external communication and interpersonal relations skills;
  • Agility to work in a matrix environment;
  • Attention to detail with a high degree of precision;
  • Analytical mind, autonomy and excellent organizational skills;
  • Great ability to adapt to changes and priorities;
  • Professionalism, maturity and proactivity;
  • Good knowledge of Sage 300, an asset;
  • Proficiency with the MS Office suite;
  • Oral and written bilingualism (French and English).

Source
WhatJobs

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